研究内容

本文从华盛公司的实际出发，结合国家最近的各项法律法规，深入的研究了企业内部控制体系以及货币资金管理问题，通过对企业内部外部控制的研究及企业的种种实际情况的分析，深入的了解企业货币资金存在的问题，并且针对企业货币资金存在的问题及企业内部控制出现的问题进行了解决。健全企业内部控制体系，完善企业资金管理。

研究方法

（1）文献研究方法：在本文的研究过程中将搜集、查阅大量国内外的文献和有关资料，并对其进行细致地分析和研究。

（2）对比分析和归纳方法：通过计算机网络检索和相关书籍和报告等渠道，广泛收集与本课题有关的各种文献和资料，对于货币资金管理存在的问题与对策研究现状、发展战略及实际背景进行比较分析和归纳。

本文拟解决的问题

本文通过对华盛公司进行货币自己管理问题研究分析，结合华盛公司的货币资金基本状况对华盛公司货币自己管理的现状和存在的问题进行分析和研究，从而对华盛企业货币资金管理模式以及企业内部控制出现的问题进行了解决和改进，具体包括六部分，第一部分是做好库存现金的日常管理，第二部分是建立货币资金的预算制度，第三部分是建立对货币资金业务的监督检查制度，第四部分是完善员工岗位配备和激励政策，第五部分为完善银行承兑汇票内部控制流程，第六部分是加强管理者对资金内控风险的重视度。

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本章通过货币资金管理的概念，货币资金管理的内容的阐述，说明了货币资金管理对于一个企业的重要性，以及完善和加强货币资金管理的必要性。

通过第一小结对于货币资金管理的介绍，使我们明确了货币资金管理的目的及意义，为了加强和改善企业货币资金管理，必须采取有效措施，加强和改进企业货币资金管理。货币资金管理具体分为三方面内容，包括货币资金的日常管理，货币资金的预算编制以及货币资金最佳持有量的确认，每一个内容对于货币资金管理的研究都是非常重要的，确定一个企业的货币资金是否存在问题，必须要对每一项进行深入的研究。