账户绑定管理

（1）账户绑定管理节点包括账户绑定与绑定审核两个二级节点。

（2）业务规则1：同一个托管账户能够同时与多家开户机构的多个资金账户进行绑定，系统不对托管账户可以绑定的资金账户的数量进行限制。

（3）业务规则2：银行结算账户为托管业务部为托管资产开立的托管子账户，包括18位账号的实体账户和23位账号的虚拟子账户。托管业务平台中23位的托管子账户所对应的18位托管子账户不可作为预指定确认的银行结算账户。

资金转账管理

（1）资金转账管理模块包括：资金转入、资金转出。

（2）资金转入模块包括：转入指令查询、转入指令创建、转入指令审核以及转入指令执行共4个三级节点。

（3）资金转出模块包括：转出指令查询、转出指令创建、转出指令审核、转出指令执行。

账簿管理

（1）账簿查询管理模块包括：资金账户余额查询、转账明细查询。

（2）业务规则：证券资金账户、融资融券信用资金账户、期货保证金资金账户与银行结算账户之间转账明细由托管系统向三方存管系统请求来获取，而这三个账户结息数据由三方存管主动推送。

系统边界定义

托管业务系统中第三方存管模块需求中共包括3个一级菜单，7个二级菜单，主要的功能说明如下：

账户绑定管理：实现证券资金账户、融资融券信用资金账户、期货保证金资金账户与银行结算账户（托管账户）之间签约、解约、修改、变更、查询等功能；

资金转账管理：实现银转证交易、银转融资融券交易、银转期交易、证转银交易、融资融券转银交易、期转银交易等；

账簿查询管理：实现资金账户余额查询、转账明细查询和单据导出功能。