针对以上问题，我们推出“A 股交易回测评估系统”，该系统可以让投资者 用实际的历史行情数据进行手工的投资练习，也可以开发交易模型在该系统做测 试，除了基本的行情显示，数据匹配，交易记录等功能外，该系统也开发了投资 者交易行为特征模型，投资者风险评价模型，适合 A 股的交易模型，既可以帮 助使用者提高对交易的感性认识，也可以量化投资者的交易模式从而从理论上把 投资的科学性和系统性推送给使用者，还可以利用该系统开发和测试使用者自己 的模型进行实盘数据的测算和交易提醒。

本课题是建立在有数据源的基础上进行的，实现的是基于“A股交易回测评估系统”的用户登录注册模块的实现，包括注册、登录、以及管理员角色的用户 管理后台。另外本课题的核心是根据目标用户在本模拟交易系统进行模拟交易后 取得的数据诸如模拟交易序号、开始与结束日期、用户资金池大小、交易成功率、 大盘涨跌、个股涨跌、盈亏金额等先进行初步统计分析，包括交易时间特征、仓位特征、策略特征、盈利特征、亏损特征、风险偏好特征。再在此基础上进行因 子提取，利用因子分析法构造模型分析用户特征和能力。