基于业务操作系统的内部往来通知单系统
[关键词:业务操作系统,内部往来,通知单] [热度 ]提示:此毕业设计论文完整版包含【论文,答辩稿】 作品编号:rjgc0166,word全文:46页,合计:15000字 |
往来通知单业务流程
(1)通常由应收方/或者付款方(简称应收方)先编制内部往来凭证,凭证过账时生成往来通知单。
a.如果一张内部往来凭证中有多行对同一公司的内部往来记录,生成一张内部往来通知单
b.如果内部往来凭证涉及到多个内部公司,应分别不同的公司同时生成多张内部往来通知单。
c.内部往来凭证生成通知单前就检查:该凭证的内部往来核算辅助账行是否已经全部勾稽了通知单,全部勾稽的凭证不再生成通知单,未全部勾稽的凭证只针对未勾稽的辅助账行生成通知单。
d.生成通知单保存前,应检查本方消息中心是否有与当前业务匹配的通知单,如果有相匹配的通知单,应提示用户是否关联该通知单,用户可确认关联,也可以新保存一份通知单(是、否)。
匹配条件:暂定为金额相等,币别相同、借贷方向相反,发送方公司与当前的往来公司相同。
(2)应收方过账内部往来凭证,同时由工作流发送往来通知单到对方公司相应的权限人,同时通知单及行状态改为已发出
a.往来通知单生成后(通知单消息发出)如果反过账凭证,检查原通知单中是否有记录已确认,未确认时(该凭证已生成往来通知单并且发送到对方公司,是否将该通知单作废?如选择是,将通知单状态改为作废,且取消凭证与通知单之间的关联;如选择否,)不改变通知单状态,直接反过账完成。
b. 往来通知单生成后如果返过账凭证,检查原通知单是否有记录已确认,确认时提示:该凭证生成的往来通知单已经被对方公司确认,不能进行反过账。
c.冲销凭证时,如果原凭证的通知单对方公司尚未处理,冲销凭证的通知单与原通知单自动核销。
(3)对方公司权限人处理工作流发出的消息
a. 显示往来通知单
b. 确认:对方公司权限人确认该消息时,自动从本方未过账的凭证中,过滤符合条件的内部往来凭证供用户选择勾稽。过滤条件为:凭证辅助账行核算对应的内部公司“等于”消息发送公司的所有未勾稽的记录。
用户可以选择一条或多条记录行与通知单记录行勾稽,满足如下条件则勾稽成功:
币别相同、金额相等、借贷方向相反或币别相同、借贷方向相同、金额合计(借方金额+贷方金额)为零
勾稽成功后,系统自动进行以下处理:
(1) 将凭证号、凭证日期反写到内部往来通知单
(2) 内部往来通知单记录行的状态改为“确认”
(3) 双方凭证中该内部公司......
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